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2025-06-07 04:24 丽娜

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  · 《江苏省南京市中级人民法院行政判决书(2019)苏01行终946号》

  1)国内疫情防控政策边际优化对经济基本面的影响情况。本 ⛔周国务院副总理在座谈会上指出当前“我国疫情防控面临新形势新任 ⏪务”[1] ⛽,国务院联防联控机制在11月29日的新闻发布会上也 ⚡提出“封控管理要快封快解、应解尽解”[2]。结合近期北京、广 ♍州、郑州等重点城市相继优化有关核酸检测、出行、就医等疫情防控 ⛄措施,尽管当前处于秋冬季节,防疫客观难度较大,政策调整后的防 ♊疫效果以及对经济基本面的改善情况也有待数据的进一步验证,但我 ♓们认为政策优化有助于改善投资者对于中期经济基本面逐步修复的预 ❡期。特别是针对消费领域,我们在近期发布的《后疫情时代的消费特 ♊征与市场含义》中指出 ♎,当前中国经济尤其是消费的韧性如弹簧持续 ⛴被压缩,居民边际消费倾向处于低位,一旦疫情等因素有缓解改善的 ⏩预期,前期增长受压制的消费领域有望反弹修复。

  上周涨幅前五的行业为社会服务、食品饮料、美容护理、商贸 ♑零售和纺织服装,其中社会服务和食品饮料涨幅分别为8.49%和7.87%;煤炭、钢铁、公用事业、国防军工和有色金属表现相对 ⛴较差,其中煤炭微跌0.44%。

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  第五 ➦,一个值得注意的观察是11月-12月高增速部门配置 ❧存在短周期阶段性失效的较大可能 ❥,而估值分化指数正在从底部攀升 ☽,意味着市场新的主线正在形成。安信策略·景气投资有效性指数自 ⏳今年7月见顶后持续回落,10月回落至-0.9%,11月截至本 周最新值-8.71% ⛄,意味着当前高增速部门并不能有效创造超额 ✊收益。同时 ✋,安信策略·A股估值分化指数在10月下旬触底后进入 ➠新一轮上升区间,当前已回升至6.27%,这意味着是由非景气部 ♊分导致的估值分化,显然是由消费、计算机和地产链在拉动。

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  数据显示,2021年,中国汽车出口数量首次突破200万 ⚾辆,总量达到201.5万辆,实现了翻倍增长。2022年1-10月,中国汽车出口量达245.6万辆,同比增长54.1%。

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其一,防疫政策边际优化,疫后复苏行情启动,旅游出行(+13.25%)、乳业(+11.16%)、免税店(+8.50%)、 ♌饮料制造(+7.94%)等板块受益上涨。

  风险提示:疫情传播超预期、政策不及预期、海外货币政策变 ⚾化

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